中國鋁業公司將於9月26日發行10億元3+N年中票
中證網訊 （記者 張勤峰） 相關公告文件顯示，中國鋁業公司計劃於9月26日發行該公司2017年度第四期中期票據，本期中票期限3+N年（在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，於本期中期票據第3個和其後每個付息日，發行人有權按面值加應付利息，發行人有權按面值加應付利息贖回本期中期票據），計劃發行10億元。海通證券為本期中票的主承銷商、簿記管理人，渤海銀行為聯席主承銷商。
本期中票將由主承銷商和聯席主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。本期中票前3個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前3個計息年度內保持不變。自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率；前3個計息年度的票面利率為初始基準利率（3年期國債收益率）加上初始利差（初始利差為票面利率與初始基準利率之間的差值）；如果發行人不行使贖回權，則從第4個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點，在第4個計息年度至第6個計息年度內保持不變。此後每3年重置票面利率以當期基準利率加上初始利差再加上300個基點確定；票面利率公式為：當期票面利率=當期基準利率+初始利差+300BPs。
本次發行的簿記建檔日期為9月26日，繳款日和起息日為9月28日，美國商標申請推薦自9月29日起上市流通，存續期內每年9月28日為付息日。
美國商標登記 本期中票設有遞延支付利息條款，無擔保，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AAA；美國商標分類本期中期票據的信用等級為AAA。
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